تحلیل سهام Booz Allen Hamilton Holding Corp (BAH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Booz Allen Hamilton Holding Corp (BAH)
Booz Allen Hamilton Holding Corp (BAH) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۱٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۵۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Booz Allen Hamilton Holding Corp (BAH) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۳٫۳، P/FCF حدود ۱۰٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 7.9 | 8.4 | 9.3 | 10.7 | 12.0 | 11.2 |
| سود خالص | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| جریان نقد آزاد | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.0 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 6% | 3% | 6% | 8% | 8% |
| ROIC | 19% | 13% | 8% | 15% | 20% | 20% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Booz Allen Hamilton Holding Corp (BAH)
آیا سهم Booz Allen Hamilton Holding Corp (BAH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 13.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 27٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Booz Allen Hamilton Holding Corp (BAH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Booz Allen Hamilton Holding Corp (BAH) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.67٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.