تحلیل سهام BROOKFIELD Corp (BN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل BROOKFIELD Corp (BN)
BROOKFIELD Corp (BN) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۲٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۵٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی BROOKFIELD Corp (BN) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷۷٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 62.8 | 75.7 | 92.8 | 95.9 | 86.0 | 75.1 |
| سود خالص | -0.1 | 4.0 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 1.3 |
| جریان نقد آزاد | 4.3 | 1.0 | 1.5 | -1.6 | -3.6 | -3.8 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 5% | 2% | 1% | 1% | 2% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم BROOKFIELD Corp (BN)
آیا سهم BROOKFIELD Corp (BN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 77.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 52٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی BROOKFIELD Corp (BN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا BROOKFIELD Corp (BN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.71٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.