تحلیل سهام Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW)
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۰۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۸۸ میلیون دلار و سود خالصش −۳۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۶٪.
امتیاز کلی Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۳٪.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | -2% | 4% | -4% | -34% | -10% | -6% |
| ROIC | — | 4% | 0% | -10% | -6% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW)
آیا سهم Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.