تحلیل سهام Clean Harbors Inc. (CLH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Clean Harbors Inc. (CLH)
Clean Harbors Inc. (CLH) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۵٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۹۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶٪.
امتیاز کلی Clean Harbors Inc. (CLH) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۹٫۷، P/FCF حدود ۳۱٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.1 | 3.8 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 6.0 |
| سود خالص | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 5% | 8% | 7% | 7% | 6% |
| ROIC | 6% | 6% | 11% | 10% | 9% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Clean Harbors Inc. (CLH)
آیا سهم Clean Harbors Inc. (CLH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 29.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 44٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Clean Harbors Inc. (CLH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Clean Harbors Inc. (CLH) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.