تحلیل سهام Compass Minerals International Inc. (CMP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Compass Minerals International Inc. (CMP)
Compass Minerals International Inc. (CMP) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۷۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش −۸۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۶٪.
امتیاز کلی Compass Minerals International Inc. (CMP) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۴٫۶، P/FCF حدود ۱۲٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| سود خالص | 0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 6% | -16% | -2% | 1% | -18% | -6% |
| ROIC | 6% | 7% | 3% | 4% | -7% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Compass Minerals International Inc. (CMP)
آیا سهم Compass Minerals International Inc. (CMP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 54.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 51٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Compass Minerals International Inc. (CMP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Compass Minerals International Inc. (CMP) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.