تحلیل سهام Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۴٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۷٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۴۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۴، P/FCF حدود ۵۸٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 9.6 | 12.3 | 12.4 | 13.0 | 13.4 | 17.2 |
| سود خالص | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.8 |
| جریان نقد آزاد | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | 6% | 12% | 8% | 8% | 9% | 5% |
| ROIC | 10% | 30% | 21% | 19% | 18% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS)
آیا سهم Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 30٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.48٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.