تحلیل سهام Ferguson Enterprises Inc. (FERG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ferguson Enterprises Inc. (FERG)
Ferguson Enterprises Inc. (FERG) از شرکت‌های بخش متفرقه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۶٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۰٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۹ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶٪.
امتیاز کلی Ferguson Enterprises Inc. (FERG) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۳٫۸، P/FCF حدود ۲۵٫۶، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | 28.6 | 29.7 | 29.6 | 30.8 |
| سود خالص | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.9 |
| جریان نقد آزاد | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 1.6 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 6% | 6% | 6% |
| ROIC | 47% | 20% | 17% | 17% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ferguson Enterprises Inc. (FERG)
آیا سهم Ferguson Enterprises Inc. (FERG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 23.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 27٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ferguson Enterprises Inc. (FERG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ferguson Enterprises Inc. (FERG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.49٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.