تحلیل سهام Fresenius Medical Care AG (FMS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Fresenius Medical Care AG (FMS)
Fresenius Medical Care AG (FMS) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۳٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Fresenius Medical Care AG (FMS) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۱، P/FCF حدود ۶٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 21.9 | 20.0 | 20.7 | 21.5 | 20.1 | 23.1 |
| سود خالص | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 7% | 6% | 3% | 3% | 3% | 5% |
| ROIC | 7% | 6% | 4% | 4% | 4% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Fresenius Medical Care AG (FMS)
آیا سهم Fresenius Medical Care AG (FMS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 69٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Fresenius Medical Care AG (FMS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Fresenius Medical Care AG (FMS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.88٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.