تحلیل سهام GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC)
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۶٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۰٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۰٪.
امتیاز کلی GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶٫۸، P/FCF حدود ۱۹٫۰، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 17.6 | 18.3 | 19.6 | 19.7 | 20.6 |
| سود خالص | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 2.1 |
| جریان نقد آزاد | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| حاشیه سود خالص | 13% | 10% | 8% | 10% | 10% |
| ROIC | 13% | 11% | 10% | 12% | 10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC)
آیا سهم GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 16.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 25٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.21٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.