تحلیل سهام Gilead Sciences, Inc. (GILD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Gilead Sciences, Inc. (GILD)
Gilead Sciences, Inc. (GILD) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۱۱٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۹٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۸٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۹٪.
امتیاز کلی Gilead Sciences, Inc. (GILD) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱۵٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 24.7 | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 28.8 | 29.4 |
| سود خالص | 0.1 | 6.2 | 4.6 | 5.7 | 0.5 | 8.5 |
| جریان نقد آزاد | 7.5 | 10.8 | 8.3 | 7.4 | 10.3 | 9.5 |
| حاشیه سود خالص | 1% | 23% | 17% | 21% | 2% | 29% |
| ROIC | 6% | 15% | 12% | 13% | 2% | 18% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Gilead Sciences, Inc. (GILD)
آیا سهم Gilead Sciences, Inc. (GILD) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 37٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Gilead Sciences, Inc. (GILD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Gilead Sciences, Inc. (GILD) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.92٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.