تحلیل سهام Gladstone Capital Corp. (GLAD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Gladstone Capital Corp. (GLAD)
Gladstone Capital Corp. (GLAD) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۳۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش — و سود خالصش ۵۷ میلیون دلار بوده.
امتیاز کلی Gladstone Capital Corp. (GLAD) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۹٫۰. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۵۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- ۵ سال پیاپی سودده
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | — | — | — | — |
| سود خالص | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | — | — | — | — | — |
| ROIC | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Gladstone Capital Corp. (GLAD)
آیا سهم Gladstone Capital Corp. (GLAD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 9.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 354٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Gladstone Capital Corp. (GLAD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Gladstone Capital Corp. (GLAD) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 9.49٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.