تحلیل سهام Guardian Pharmacy Services, Inc. (GRDN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Guardian Pharmacy Services, Inc. (GRDN)
Guardian Pharmacy Services, Inc. (GRDN) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Guardian Pharmacy Services, Inc. (GRDN) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۸٫۶، P/FCF حدود ۳۱٫۸، میانگین ROIC ۵ ساله −۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| درآمد | 1.2 | 1.4 |
| سود خالص | -0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -9% | 3% |
| ROIC | -28% | 19% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Guardian Pharmacy Services, Inc. (GRDN)
آیا سهم Guardian Pharmacy Services, Inc. (GRDN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 38.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 61٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Guardian Pharmacy Services, Inc. (GRDN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Guardian Pharmacy Services, Inc. (GRDN) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.