تحلیل سهام IDEXX Laboratories Inc. /de (IDXX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل IDEXX Laboratories Inc. /de (IDXX)
IDEXX Laboratories Inc. /de (IDXX) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۲٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۵٪.
امتیاز کلی IDEXX Laboratories Inc. /de (IDXX) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۷٫۲، P/FCF حدود ۴۲٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
| سود خالص | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
| حاشیه سود خالص | 21% | 23% | 20% | 23% | 23% | 25% |
| ROIC | 37% | 47% | 47% | 38% | 39% | 50% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم IDEXX Laboratories Inc. /de (IDXX)
آیا سهم IDEXX Laboratories Inc. /de (IDXX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 47.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 63٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی IDEXX Laboratories Inc. /de (IDXX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا IDEXX Laboratories Inc. /de (IDXX) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.