تحلیل سهام Monro, Inc. (MNRO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Monro, Inc. (MNRO)
Monro, Inc. (MNRO) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۹۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۰٪.
امتیاز کلی Monro, Inc. (MNRO) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۹۱٫۰، P/FCF حدود ۳۱٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 5% | 3% | 3% | 0% | 0% |
| ROIC | 5% | 7% | 5% | 5% | 1% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Monro, Inc. (MNRO)
آیا سهم Monro, Inc. (MNRO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 491.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 8٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Monro, Inc. (MNRO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Monro, Inc. (MNRO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 9.37٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.