تحلیل سهام New York Times Co. (NYT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل New York Times Co. (NYT)
New York Times Co. (NYT) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۴۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی New York Times Co. (NYT) در تحلیل ما ۴٫۰ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۸٫۶، P/FCF حدود ۱۷٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| سود خالص | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| حاشیه سود خالص | 6% | 11% | 8% | 10% | 11% | 12% |
| ROIC | 11% | 13% | 9% | 12% | 14% | 16% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم New York Times Co. (NYT)
آیا سهم New York Times Co. (NYT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 28.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 25٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی New York Times Co. (NYT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا New York Times Co. (NYT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.31٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.