تحلیل سهام Eightco Holdings Inc. (ORBS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Eightco Holdings Inc. (ORBS)
Eightco Holdings Inc. (ORBS) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۰۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۳ میلیون دلار و سود خالصش −۲۶۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۷۹۴٪.
امتیاز کلی Eightco Holdings Inc. (ORBS) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۴۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.3 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 0% | -149% | -101% | 2% | -794% |
| ROIC | -15% | -110% | — | -54% | -19% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Eightco Holdings Inc. (ORBS)
آیا سهم Eightco Holdings Inc. (ORBS) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 99٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Eightco Holdings Inc. (ORBS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Eightco Holdings Inc. (ORBS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.