تحلیل سهام Pearson PLC (PSO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Pearson PLC (PSO)
Pearson PLC (PSO) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۵۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Pearson PLC (PSO) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۷، P/FCF حدود ۱۱٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.8 |
| سود خالص | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.4 | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 10% | 5% | 6% | 10% | 12% | 9% |
| ROIC | 6% | 3% | 4% | 7% | 8% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Pearson PLC (PSO)
آیا سهم Pearson PLC (PSO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 16٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Pearson PLC (PSO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Pearson PLC (PSO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.0٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.