تحلیل سهام Peloton Interactive, Inc. (PTON) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Peloton Interactive, Inc. (PTON)
Peloton Interactive, Inc. (PTON) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Peloton Interactive, Inc. (PTON) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۷٫۷، P/FCF حدود ۶٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۳۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.0 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
| سود خالص | -0.2 | -2.8 | -1.3 | -0.6 | -0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.5 | -2.4 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | -5% | -79% | -45% | -20% | -5% | 3% |
| ROIC | -5% | -95% | -69% | -33% | -2% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Peloton Interactive, Inc. (PTON)
آیا سهم Peloton Interactive, Inc. (PTON) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 37.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 81٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Peloton Interactive, Inc. (PTON) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Peloton Interactive, Inc. (PTON) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.