تحلیل سهام Sturm Ruger & Co. Inc. (RGR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sturm Ruger & Co. Inc. (RGR)
Sturm Ruger & Co. Inc. (RGR) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۱۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۴۶ میلیون دلار و سود خالصش −۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱٪.
امتیاز کلی Sturm Ruger & Co. Inc. (RGR) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۹٫۸، P/FCF حدود ۱۵٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| سود خالص | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 16% | 21% | 15% | 9% | 6% | -1% |
| ROIC | 33% | 42% | 26% | 13% | 8% | -3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sturm Ruger & Co. Inc. (RGR)
آیا سهم Sturm Ruger & Co. Inc. (RGR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 59.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 24٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sturm Ruger & Co. Inc. (RGR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sturm Ruger & Co. Inc. (RGR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.9٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.