تحلیل سهام Companhia de Saneamento Basico DO Estado de Sao Paulo-sabesp (SBS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Companhia de Saneamento Basico DO Estado de Sao Paulo-sabesp (SBS)
Companhia de Saneamento Basico DO Estado de Sao Paulo-sabesp (SBS) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۶٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۶ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۲٪.
امتیاز کلی Companhia de Saneamento Basico DO Estado de Sao Paulo-sabesp (SBS) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.6 | 3.7 | 4.4 | 5.6 | 6.3 | 7.0 |
| سود خالص | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.6 |
| جریان نقد آزاد | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | -1.0 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 11% | 13% | 13% | 25% | 22% |
| ROIC | 3% | 6% | 7% | 8% | 17% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Companhia de Saneamento Basico DO Estado de Sao Paulo-sabesp (SBS)
آیا سهم Companhia de Saneamento Basico DO Estado de Sao Paulo-sabesp (SBS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 31٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Companhia de Saneamento Basico DO Estado de Sao Paulo-sabesp (SBS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Companhia de Saneamento Basico DO Estado de Sao Paulo-sabesp (SBS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.74٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.