تحلیل سهام J M SMUCKER Co (SJM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل J M SMUCKER Co (SJM)
J M SMUCKER Co (SJM) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۴٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۹٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش −۱۳۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲٪.
امتیاز کلی J M SMUCKER Co (SJM) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶۱٫۴، P/FCF حدود ۸٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.2 | 8.7 | 9.1 |
| سود خالص | 0.9 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | -1.2 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
| حاشیه سود خالص | 11% | 8% | -1% | 9% | -14% | -2% |
| ROIC | 8% | 6% | 1% | 6% | -4% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم J M SMUCKER Co (SJM)
آیا سهم J M SMUCKER Co (SJM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 61.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 45٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی J M SMUCKER Co (SJM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا J M SMUCKER Co (SJM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.45٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.