تحلیل سهام Slb Limited/nv (SLB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Slb Limited/nv (SLB)
Slb Limited/nv (SLB) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۷٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۵٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۴ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Slb Limited/nv (SLB) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۴، P/FCF حدود ۱۷٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 23.6 | 22.9 | 28.1 | 33.1 | 36.3 | 35.7 |
| سود خالص | -10.5 | 1.9 | 3.4 | 4.2 | 4.5 | 3.4 |
| جریان نقد آزاد | 1.8 | 3.5 | 2.1 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
| حاشیه سود خالص | -45% | 8% | 12% | 13% | 12% | 9% |
| ROIC | 8% | 9% | 14% | 17% | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Slb Limited/nv (SLB)
آیا سهم Slb Limited/nv (SLB) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 17٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Slb Limited/nv (SLB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Slb Limited/nv (SLB) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.2٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.