تحلیل سهام Southern Missouri Bancorp, Inc. (SMBC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Southern Missouri Bancorp, Inc. (SMBC)
Southern Missouri Bancorp, Inc. (SMBC) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۱۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۰۱ میلیون دلار و سود خالصش ۷۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۶٪.
امتیاز کلی Southern Missouri Bancorp, Inc. (SMBC) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۰، P/FCF حدود ۱۰٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 42% | 38% | 26% | 31% | 32% | 36% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Southern Missouri Bancorp, Inc. (SMBC)
آیا سهم Southern Missouri Bancorp, Inc. (SMBC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 29٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Southern Missouri Bancorp, Inc. (SMBC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Southern Missouri Bancorp, Inc. (SMBC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.53٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.