تحلیل سهام اسپاتیفای (SPOT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل اسپاتیفای (SPOT)
اسپاتیفای (SPOT) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲۵٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۰٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۶ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی اسپاتیفای (SPOT) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۷٫۶، P/FCF حدود ۳۵٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 9.7 | 11.0 | 12.5 | 14.6 | 16.3 | 20.2 |
| سود خالص | -0.7 | -0.0 | -0.5 | -0.6 | 1.2 | 2.6 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.4 | 3.4 |
| حاشیه سود خالص | -7% | 0% | -4% | -4% | 7% | 13% |
| ROIC | -9% | 2% | -15% | -9% | 16% | 22% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم اسپاتیفای (SPOT)
آیا سهم اسپاتیفای (SPOT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 37.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 55٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی اسپاتیفای (SPOT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا اسپاتیفای (SPOT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.