تحلیل سهام United States Lime & Minerals Inc. (USLM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل United States Lime & Minerals Inc. (USLM)
United States Lime & Minerals Inc. (USLM) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۷۳ میلیون دلار و سود خالصش ۱۳۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۶٪.
امتیاز کلی United States Lime & Minerals Inc. (USLM) در تحلیل ما ۳٫۸ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۶، P/FCF حدود ۳۴٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 18% | 20% | 19% | 27% | 34% | 36% |
| ROIC | 11% | 13% | 13% | 17% | 20% | 20% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم United States Lime & Minerals Inc. (USLM)
آیا سهم United States Lime & Minerals Inc. (USLM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 19٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی United States Lime & Minerals Inc. (USLM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا United States Lime & Minerals Inc. (USLM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.22٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.