تحلیل سهام Vipshop Holdings Ltd (VIPS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Vipshop Holdings Ltd (VIPS)
Vipshop Holdings Ltd (VIPS) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Vipshop Holdings Ltd (VIPS) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴٫۳، P/FCF حدود ۸٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 15.6 | 18.4 | 15.0 | 15.9 | 14.9 | 15.1 |
| سود خالص | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| جریان نقد آزاد | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.8 |
| حاشیه سود خالص | 6% | 4% | 6% | 7% | 7% | 7% |
| ROIC | 16% | 12% | 13% | 18% | 17% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Vipshop Holdings Ltd (VIPS)
آیا سهم Vipshop Holdings Ltd (VIPS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 4.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 38٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Vipshop Holdings Ltd (VIPS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Vipshop Holdings Ltd (VIPS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.81٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.