تحلیل سهام Victoria's Secret & Co. (VSXY) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Victoria's Secret & Co. (VSXY)
Victoria's Secret & Co. (VSXY) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۶٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۶۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی Victoria's Secret & Co. (VSXY) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۲٫۰، P/FCF حدود ۱۴٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 5.4 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.6 |
| سود خالص | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | -1% | 10% | 5% | 2% | 3% | 2% |
| ROIC | -2% | 23% | 12% | 6% | 7% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Victoria's Secret & Co. (VSXY)
آیا سهم Victoria's Secret & Co. (VSXY) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 22.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 44٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Victoria's Secret & Co. (VSXY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Victoria's Secret & Co. (VSXY) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.