تحلیل سهام ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO)
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۵٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) در تحلیل ما ۴٫۰ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۵، P/FCF حدود ۱۱٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.9 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 6.1 | 7.0 |
| سود خالص | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.4 | -0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| حاشیه سود خالص | 17% | 16% | 19% | 23% | 20% | 18% |
| ROIC | 8% | 9% | 10% | 12% | 12% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO)
آیا سهم ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 43٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.42٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.