تحلیل سهام Albertsons Companies, Inc. (ACI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Albertsons Companies, Inc. (ACI)
Albertsons Companies, Inc. (ACI) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۸۳٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۱۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۰٪.
امتیاز کلی Albertsons Companies, Inc. (ACI) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱۲٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 69.7 | 71.9 | 77.6 | 79.2 | 80.4 | 83.2 |
| سود خالص | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 2.3 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 0% |
| ROIC | 8% | 11% | 11% | 10% | 7% | 3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Albertsons Companies, Inc. (ACI)
آیا سهم Albertsons Companies, Inc. (ACI) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 17٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Albertsons Companies, Inc. (ACI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Albertsons Companies, Inc. (ACI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.2٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.