تحلیل سهام Kroger Co. (KR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Kroger Co. (KR)
Kroger Co. (KR) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۰٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۴۷٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Kroger Co. (KR) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۷٫۹، P/FCF حدود ۱۶٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 132.5 | 137.9 | 148.3 | 150.0 | 147.1 | 147.6 |
| سود خالص | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 1.0 |
| جریان نقد آزاد | 4.0 | 3.6 | 1.4 | 2.9 | 1.8 | 3.5 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% |
| ROIC | 7% | 10% | 11% | 8% | 10% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Kroger Co. (KR)
آیا سهم Kroger Co. (KR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 37.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 12٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Kroger Co. (KR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Kroger Co. (KR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.34٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.