تحلیل سهام Adient plc (ADNT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Adient plc (ADNT)
Adient plc (ADNT) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۴٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش −۲۸۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲٪.
امتیاز کلی Adient plc (ADNT) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۱٫۲، P/FCF حدود ۴٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 12.7 | 13.7 | 14.1 | 15.4 | 14.7 | 14.5 |
| سود خالص | -0.5 | 1.1 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | -4% | 8% | -1% | 1% | 0% | -2% |
| ROIC | -6% | 19% | 1% | 6% | 2% | -2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Adient plc (ADNT)
آیا سهم Adient plc (ADNT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 31.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 34٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Adient plc (ADNT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Adient plc (ADNT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.