تحلیل سهام Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)
Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۲۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۱٪.
امتیاز کلی Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۷، P/FCF حدود ۱۳٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۴۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.0 |
| سود خالص | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | 14% | 18% | 19% | 22% | 23% | 21% |
| ROIC | 12% | 16% | 19% | 20% | 20% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Allison Transmission Holdings Inc (ALSN)
آیا سهم Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 249٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.07٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.