تحلیل سهام Ameren Corp. (AEE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ameren Corp. (AEE)
Ameren Corp. (AEE) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۰٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۷٪.
امتیاز کلی Ameren Corp. (AEE) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 5.8 | 6.4 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 8.8 |
| سود خالص | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| جریان نقد آزاد | -1.5 | -1.8 | -1.1 | -1.0 | -1.6 | -0.8 |
| حاشیه سود خالص | 15% | 15% | 14% | 15% | 16% | 17% |
| ROIC | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ameren Corp. (AEE)
آیا سهم Ameren Corp. (AEE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 37٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ameren Corp. (AEE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ameren Corp. (AEE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.71٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.