تحلیل سهام Exelon Corp. (EXC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Exelon Corp. (EXC)
Exelon Corp. (EXC) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۸٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۴٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۸ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی Exelon Corp. (EXC) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 16.7 | 17.9 | 19.1 | 21.7 | 23.0 | 24.3 |
| سود خالص | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
| جریان نقد آزاد | -3.8 | -5.0 | -2.3 | -2.7 | -1.5 | -2.3 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 10% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| ROIC | 2% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Exelon Corp. (EXC)
آیا سهم Exelon Corp. (EXC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 29٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Exelon Corp. (EXC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Exelon Corp. (EXC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.64٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.