تحلیل سهام Alliance Entertainment Holding Corp. (AENT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Alliance Entertainment Holding Corp. (AENT)
Alliance Entertainment Holding Corp. (AENT) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۳۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Alliance Entertainment Holding Corp. (AENT) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۴، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | — | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | — | — | -3% | 0% | 1% | 1% |
| ROIC | — | — | -12% | 4% | 14% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Alliance Entertainment Holding Corp. (AENT)
آیا سهم Alliance Entertainment Holding Corp. (AENT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 35٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Alliance Entertainment Holding Corp. (AENT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Alliance Entertainment Holding Corp. (AENT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.