تحلیل سهام Core & Main, Inc. (CNM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Core & Main, Inc. (CNM)
Core & Main, Inc. (CNM) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۷٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۴۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶٪.
امتیاز کلی Core & Main, Inc. (CNM) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۳، P/FCF حدود ۱۳٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.6 | 5.0 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 7.6 |
| سود خالص | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.6 |
| حاشیه سود خالص | 1% | 3% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| ROIC | — | 12% | 19% | 17% | 13% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Core & Main, Inc. (CNM)
آیا سهم Core & Main, Inc. (CNM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 3٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Core & Main, Inc. (CNM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Core & Main, Inc. (CNM) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.