تحلیل سهام Modine Manufacturing Co. (MOD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Modine Manufacturing Co. (MOD)
Modine Manufacturing Co. (MOD) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۳٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۲۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Modine Manufacturing Co. (MOD) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۷٫۰، P/FCF حدود ۶۶٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 3.2 |
| سود خالص | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -12% | 4% | 7% | 7% | 7% | 4% |
| ROIC | -10% | 12% | 12% | 15% | 15% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Modine Manufacturing Co. (MOD)
آیا سهم Modine Manufacturing Co. (MOD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 47.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 63٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Modine Manufacturing Co. (MOD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Modine Manufacturing Co. (MOD) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.