تحلیل سهام Amn Healthcare Services Inc. (AMN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Amn Healthcare Services Inc. (AMN)
Amn Healthcare Services Inc. (AMN) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش −۹۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۴٪.
امتیاز کلی Amn Healthcare Services Inc. (AMN) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۱، P/FCF حدود ۴٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.4 | 4.0 | 5.2 | 3.8 | 3.0 | 2.7 |
| سود خالص | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 8% | 8% | 6% | -5% | -4% |
| ROIC | 6% | 17% | 25% | 12% | -5% | -4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Amn Healthcare Services Inc. (AMN)
آیا سهم Amn Healthcare Services Inc. (AMN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 52٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Amn Healthcare Services Inc. (AMN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Amn Healthcare Services Inc. (AMN) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.