تحلیل سهام Arista Networks, Inc. (ANET) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Arista Networks, Inc. (ANET)
Arista Networks, Inc. (ANET) از شرکت‌های بخش مخابرات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۰۸٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۹٪.
امتیاز کلی Arista Networks, Inc. (ANET) در تحلیل ما ۳٫۸ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۲٫۱، P/FCF حدود ۴۰٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.3 | 2.9 | 4.4 | 5.9 | 7.0 | 9.0 |
| سود خالص | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 2.9 | 3.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 3.7 | 4.3 |
| حاشیه سود خالص | 27% | 29% | 31% | 36% | 41% | 39% |
| ROIC | 18% | 21% | 26% | 27% | 26% | 26% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Arista Networks, Inc. (ANET)
آیا سهم Arista Networks, Inc. (ANET) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 52.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 18٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Arista Networks, Inc. (ANET) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Arista Networks, Inc. (ANET) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.