تحلیل سهام F5, Inc. (FFIV) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل F5, Inc. (FFIV)
F5, Inc. (FFIV) از شرکت‌های بخش مخابرات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۸٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۹۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۲٪.
امتیاز کلی F5, Inc. (FFIV) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۱، P/FCF حدود ۲۱٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.1 |
| سود خالص | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| حاشیه سود خالص | 13% | 13% | 12% | 14% | 20% | 22% |
| ROIC | 10% | 11% | 11% | 12% | 16% | 17% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم F5, Inc. (FFIV)
آیا سهم F5, Inc. (FFIV) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 27٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی F5, Inc. (FFIV) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا F5, Inc. (FFIV) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.