تحلیل سهام Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (AOMR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (AOMR)
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (AOMR) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۶۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۴۴ میلیون دلار و سود خالصش ۴۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۱٪.
امتیاز کلی Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (AOMR) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۹٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶۹٪.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | -1.6 | -0.3 | 0.3 | -0.2 | -0.4 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 51% | -163% | 35% | 26% | 31% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (AOMR)
آیا سهم Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (AOMR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 9.7 است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (AOMR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (AOMR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 18.77٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.