تحلیل سهام KE Holdings Inc. (BEKE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل KE Holdings Inc. (BEKE)
KE Holdings Inc. (BEKE) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۰٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۳٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۲۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی KE Holdings Inc. (BEKE) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۸٫۸، P/FCF حدود ۱۷٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 10.8 | 12.7 | 8.8 | 11.0 | 12.8 | 13.5 |
| سود خالص | 0.4 | -0.1 | -0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | 4% | -1% | -2% | 8% | 4% | 3% |
| ROIC | 2% | -1% | -1% | 4% | 2% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم KE Holdings Inc. (BEKE)
آیا سهم KE Holdings Inc. (BEKE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 28.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 36٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی KE Holdings Inc. (BEKE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا KE Holdings Inc. (BEKE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.56٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.