تحلیل سهام Smith A O Corp. (AOS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Smith A O Corp. (AOS)
Smith A O Corp. (AOS) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۴۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی Smith A O Corp. (AOS) در تحلیل ما ۴٫۰ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۰، P/FCF حدود ۱۵٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
| سود خالص | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 14% | 6% | 14% | 14% | 14% |
| ROIC | 19% | 26% | 13% | 28% | 26% | 27% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Smith A O Corp. (AOS)
آیا سهم Smith A O Corp. (AOS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 14٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Smith A O Corp. (AOS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Smith A O Corp. (AOS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.41٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.