تحلیل سهام جنرال الکتریک (GE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل جنرال الکتریک (GE)
جنرال الکتریک (GE) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۲۵٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۵٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۸٫۷ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۹٪.
امتیاز کلی جنرال الکتریک (GE) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۶٫۴، P/FCF حدود ۴۰٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 75.8 | 56.5 | 29.1 | 35.3 | 38.7 | 45.9 |
| سود خالص | 5.7 | -6.3 | 0.3 | 9.5 | 6.6 | 8.7 |
| جریان نقد آزاد | 2.0 | 2.2 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 7.3 |
| حاشیه سود خالص | 8% | -11% | 1% | 27% | 17% | 19% |
| ROIC | -4% | -9% | 1% | 7% | 12% | 18% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم جنرال الکتریک (GE)
آیا سهم جنرال الکتریک (GE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 36.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 71٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی جنرال الکتریک (GE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا جنرال الکتریک (GE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.62٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.