تحلیل سهام Digital Turbine, Inc. (APPS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Digital Turbine, Inc. (APPS)
Digital Turbine, Inc. (APPS) از شرکت‌های بخش متفرقه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۵۶۵ میلیون دلار و سود خالصش −۳۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۷٪.
امتیاز کلی Digital Turbine, Inc. (APPS) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۴۹٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| سود خالص | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.1 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 18% | 5% | 3% | -77% | -19% | -7% |
| ROIC | 28% | 7% | 3% | -49% | -7% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Digital Turbine, Inc. (APPS)
آیا سهم Digital Turbine, Inc. (APPS) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 72٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Digital Turbine, Inc. (APPS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Digital Turbine, Inc. (APPS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.