تحلیل سهام VirnetX Holding Corp (VHC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل VirnetX Holding Corp (VHC)
VirnetX Holding Corp (VHC) از شرکت‌های بخش متفرقه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۸ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۰ میلیون دلار و سود خالصش −۱۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۱۲۵۰٪.
امتیاز کلی VirnetX Holding Corp (VHC) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۷۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۴۴٪.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | 0.3 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 93% | -122600% | -75542% | -398200% | -363500% | -11250% |
| ROIC | 64% | -23% | -11% | -56% | -41% | -86% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم VirnetX Holding Corp (VHC)
آیا سهم VirnetX Holding Corp (VHC) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی VirnetX Holding Corp (VHC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا VirnetX Holding Corp (VHC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.