تحلیل سهام Astrana Health, Inc. (ASTH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Astrana Health, Inc. (ASTH)
Astrana Health, Inc. (ASTH) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Astrana Health, Inc. (ASTH) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۴٫۴، P/FCF حدود ۱۹٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 3.2 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 9% | 4% | 4% | 2% | 1% |
| ROIC | 9% | 9% | 7% | 6% | 5% | 3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Astrana Health, Inc. (ASTH)
آیا سهم Astrana Health, Inc. (ASTH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 44.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 13٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Astrana Health, Inc. (ASTH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Astrana Health, Inc. (ASTH) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.