تحلیل سهام Avidia Bancorp, Inc. (AVBC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Avidia Bancorp, Inc. (AVBC)
Avidia Bancorp, Inc. (AVBC) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۱۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۰۴ میلیون دلار و سود خالصش −۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳٪.
امتیاز کلی Avidia Bancorp, Inc. (AVBC) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶٫۱، P/FCF حدود ۱۷٫۴. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 13% | -3% |
| ROIC | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Avidia Bancorp, Inc. (AVBC)
آیا سهم Avidia Bancorp, Inc. (AVBC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 16.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 47٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Avidia Bancorp, Inc. (AVBC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Avidia Bancorp, Inc. (AVBC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.68٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.