تحلیل سهام AutoZone Inc. (AZO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل AutoZone Inc. (AZO)
AutoZone Inc. (AZO) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۲٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۰٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۶ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی AutoZone Inc. (AZO) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۳، P/FCF حدود ۲۸٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 14.6 | 16.3 | 17.5 | 18.5 | 18.9 | 20.3 |
| سود خالص | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 |
| جریان نقد آزاد | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| حاشیه سود خالص | 15% | 15% | 14% | 14% | 13% | 13% |
| ROIC | 36% | 45% | 42% | 40% | 33% | 29% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم AutoZone Inc. (AZO)
آیا سهم AutoZone Inc. (AZO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 21٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی AutoZone Inc. (AZO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا AutoZone Inc. (AZO) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.