تحلیل سهام O Reilly Automotive Inc. (ORLY) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل O Reilly Automotive Inc. (ORLY)
O Reilly Automotive Inc. (ORLY) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۳٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۷٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی O Reilly Automotive Inc. (ORLY) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۸٫۰، P/FCF حدود ۳۴٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 11.6 | 13.3 | 14.4 | 15.8 | 16.7 | 17.8 |
| سود خالص | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| جریان نقد آزاد | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 |
| حاشیه سود خالص | 15% | 16% | 15% | 15% | 14% | 14% |
| ROIC | 30% | 39% | 42% | 41% | 39% | 35% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم O Reilly Automotive Inc. (ORLY)
آیا سهم O Reilly Automotive Inc. (ORLY) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 28.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 37٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی O Reilly Automotive Inc. (ORLY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا O Reilly Automotive Inc. (ORLY) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.